Erste HORIZONT 2026 USD je UCITS fond s dospijećem od 2,1 godine osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.
Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 5.3.2026. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa od najmanje 6,3%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente za koje jamče Sjedinjene Američke Države, sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.
Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 15.1. - 6.2.2024.
Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.
Prinosi na višegodišnjem vrhuncu
Nakon razdoblja niskih kamatnih stopa, prinosi američkih državnih obveznica ponovno su na atraktivnim razinama.
Planirano ulaganje - Horizont
Fond omogućava ulagateljima planiranje njihovog ulaganja na određeni rok do dospijeća 2026. godine (2 godine i 1 mjesec).
Diverzificiran portfelj
Portfelj fonda sastoji se od državnih obveznica Sjedinjenih Američkih Država.
U odabiru vrijednosnih papira sudjeluje iskusni tim fond menadžera koji upravljaju fondovima.
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU
- Erste Horizont 2026 USD, fond s dospijećem
- Valuta: USD
- Upisno razdoblje: 15.1.2024. - 6.2.2024.
- Datum osnivanja: 6.2.2024.
- Ulazna naknada: nema
- Izlazna naknada: 5%
- Naknada za upravljanje: 0,70%
- Preporučeno trajanje ulaganja: 2,1 godine - do dospijeća fonda
- Minimalno ulaganje: 50,00 USD
- Ulaganje omogućeno: u poslovnicama Erste banke
DOKUMENTACIJA FONDA
Prije ulaganja u investicijski fond, pozivamo sve ulagatelje da pročitaju Prospekt i pravila fonda i Dokument s ključnim informacijama koje možete pronaći na poveznicama:
PREDNOSTI I RIZICI KOJE JE POTREBNO RAZMOTRITI
Prednosti za ulagatelje
- Ciljani prinos portfelja za kratko razdoblje ulaganja,
- Portfelj državnih obveznica čiji su izdvatelji ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države,
- Ulaganje u visoko likvidne vrijednosne papire.
Rizici koje treba razmotriti
- Kreditni rizik: predstavlja mogućnost da izdavatelj obveznice (SAD) iz bilo kojeg razloga (zbog npr. insolventnosti ili u najgorem slučaju propasti) ne isplati kamate ili ne podmiri svoje obveze što može dovesti do nemogućnosti ostvarenja prinosa fonda te gubitka dijela ili cjelokupnog uloženog iznosa,
- Promjena cijene obveznica i kamatni rizik: predstavlja mogućnost gubitka dijela uloženih sredstava u slučaju prodaje udjela u fondu prije dospijeća fonda,
- Značajni rizici: rizik likvidnosti, valutni rizik, operativni rizik ili rizik povezan uz korištenje izvedenica.Značajni rizici: rizik likvidnosti, valutni rizik, operativni rizik ili rizik povezan uz korištenje izvedenica.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.
Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.